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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 609.00 | 14 387.00 | 21 222.00 | 35 609.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 364 253.00 | | 4 364 253.00 | 4 364 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 481 659.00 | 20 887.00 | 5 460 772.00 | 5 481 659.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 938.00 | | 249 938.00 | 249 938.00 |
BZ Autres créances | 290 694.00 | | 290 694.00 | 290 694.00 |
CF Disponibilités | 879 443.00 | | 879 443.00 | 879 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 373.00 | | 1 424 373.00 | 1 424 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 906 032.00 | 20 887.00 | 6 885 145.00 | 6 906 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 383 597.00 | | | 4 383 597.00 |
CU Autres participations | 1 055 953.00 | | 1 055 953.00 | 1 055 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 881 000.00 | 881 000.00 | | 881 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 100.00 | 88 100.00 | | 88 100.00 |
DG Autres réserves | 5 550 905.00 | 5 571 549.00 | | 5 550 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 115.00 | -20 644.00 | | -221 115.00 |
DL TOTAL (I) | 6 298 890.00 | 6 520 005.00 | | 6 298 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 290.00 | 448 822.00 | | 511 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 795.00 | 11 207.00 | | 7 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 170.00 | 117 789.00 | | 67 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 255.00 | 577 818.00 | | 586 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 885 145.00 | 7 097 824.00 | | 6 885 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 255.00 | 577 818.00 | | 586 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 588.00 | | 357 588.00 | 357 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 588.00 | | 357 588.00 | 357 588.00 |
FQ Autres produits | | | 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 820.00 | |
GE Autres charges | | | 200 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 383.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 42 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 723.00 | 320 885.00 | | 385 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 838.00 | 341 529.00 | | 606 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 115.00 | -20 644.00 | | -221 115.00 |