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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 250.00 | 79.00 | 1 171.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 250.00 | 79.00 | 1 171.00 | 1 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 152.00 | | 28 152.00 | 28 152.00 |
072 Créances – Autres | 30 016.00 | | 30 016.00 | 30 016.00 |
084 Disponibilités | 53 012.00 | | 53 012.00 | 53 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 180.00 | | 111 180.00 | 111 180.00 |
110 Total général Actif | 112 430.00 | 79.00 | 112 351.00 | 112 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -6 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 217.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 72 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 438 320.00 | 306 143.00 | | 438 320.00 |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 349.00 | 306 143.00 | | 438 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195 089.00 | 111 183.00 | | 195 089.00 |
242 Autres charges externes. | 210 055.00 | 160 091.00 | | 210 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 696.00 | 142.00 | | 1 696.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 715.00 | | | 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 831.00 | 20 890.00 | | 19 831.00 |
252 Charges sociales | 9 382.00 | 9 134.00 | | 9 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 79.00 | | | 79.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 139.00 | 301 441.00 | | 436 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 210.00 | 4 702.00 | | 2 210.00 |
280 Produits financiers | | 13.00 | | |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 347.00 | 105.00 | | 347.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 1 521.00 | | 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 039.00 | 3 087.00 | | 1 039.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 052.00 | | | 55 052.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |