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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 861.00 | 11 917.00 | 15 944.00 | 27 861.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 921.00 | 11 917.00 | 16 004.00 | 27 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 177.00 | | 40 177.00 | 40 177.00 |
072 Créances – Autres | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
084 Disponibilités | 40 325.00 | | 40 325.00 | 40 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 674.00 | | 102 674.00 | 102 674.00 |
110 Total général Actif | 130 595.00 | 11 917.00 | 118 678.00 | 130 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 440.00 | | | 440.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 228.00 | 181 553.00 | | 277 228.00 |
222 Production stockée | -28 495.00 | 35 044.00 | | -28 495.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 443.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 183.00 | 217 040.00 | | 249 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 688.00 | 16 357.00 | | 23 688.00 |
242 Autres charges externes. | 53 965.00 | 33 785.00 | | 53 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 537.00 | | | 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 777.00 | 1 195.00 | | 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 241.00 | 121 871.00 | | 124 241.00 |
252 Charges sociales | 19 018.00 | 21 692.00 | | 19 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 783.00 | 4 948.00 | | 4 783.00 |
262 Autres charges | 2 936.00 | 447.00 | | 2 936.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 408.00 | 200 294.00 | | 229 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 774.00 | 16 746.00 | | 19 774.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 53.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 834.00 | 13 510.00 | | 834.00 |
300 Charges exceptionnelles | 510.00 | 13 986.00 | | 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 036.00 | 2 136.00 | | 3 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 082.00 | 14 188.00 | | 17 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 921.00 | | | 27 921.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |