| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 361.00 | 22 448.00 | 913.00 | 23 361.00 |
AH Fonds commercial | 512 520.00 | | 512 520.00 | 512 520.00 |
AN Terrains | 1 334.00 | 1 684.00 | -350.00 | 1 334.00 |
AP Constructions | 244 216.00 | 113 070.00 | 131 146.00 | 244 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 325.00 | 208 244.00 | 18 081.00 | 226 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379 344.00 | 553 918.00 | 825 426.00 | 1 379 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 307.00 | | 157 307.00 | 157 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 875.00 | | 33 875.00 | 33 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 579 589.00 | 900 671.00 | 1 678 917.00 | 2 579 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 580.00 | | 36 580.00 | 36 580.00 |
BT Marchandises | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 627.00 | | 143 627.00 | 143 627.00 |
BZ Autres créances | 59 355.00 | | 59 355.00 | 59 355.00 |
CF Disponibilités | 1 787 431.00 | | 1 787 431.00 | 1 787 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 845.00 | | 30 845.00 | 30 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 002.00 | | 2 059 002.00 | 2 059 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 638 591.00 | 900 671.00 | 3 737 919.00 | 4 638 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
DH Report à nouveau | 629 506.00 | 565 448.00 | | 629 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 259.00 | 64 058.00 | | 275 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 419.00 | 25 384.00 | | 22 419.00 |
DL TOTAL (I) | 945 543.00 | 673 249.00 | | 945 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 581 035.00 | 1 666 888.00 | | 1 581 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 065.00 | 188 781.00 | | 256 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 744.00 | 96 105.00 | | 121 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 100.00 | 296 502.00 | | 457 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 753.00 | 245 410.00 | | 372 753.00 |
EA Autres dettes | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 792 376.00 | 2 497 366.00 | | 2 792 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 737 919.00 | 3 170 615.00 | | 3 737 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 319.00 | 846 774.00 | | 1 084 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
FD Production vendue biens | 1 231 685.00 | | 1 231 685.00 | 1 231 685.00 |
FG Production vendue services | 1 143 214.00 | | 1 143 214.00 | 1 143 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 378 025.00 | | 2 378 025.00 | 2 378 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 450 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 617.00 | |
GE Autres charges | | | 3 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 691.00 | 12 270.00 | | 22 691.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 095.00 | 1 055.00 | | 2 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 833.00 | 29 009.00 | | 4 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 799.00 | 31 975.00 | | 7 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 808.00 | 2 297.00 | | 4 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 808.00 | 2 297.00 | | 4 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 990.00 | 29 678.00 | | 2 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 674.00 | 18 478.00 | | 81 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 458 326.00 | 1 338 691.00 | | 2 458 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 183 067.00 | 1 274 633.00 | | 2 183 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 259.00 | 64 058.00 | | 275 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284 759.00 | | 295 830.00 | 2 284 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 33 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 2 579 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 008 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 881.00 | | | 535 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 445.00 | | 292 080.00 | 1 716 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 125.00 | | 3 750.00 | 31 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 055.00 | 157 617.00 | | 743 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 223.00 | 1 225.00 | | 21 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 524.00 | 156 392.00 | | 720 524.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 100.00 | 457 100.00 | | 457 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 750.00 | 94 750.00 | | 94 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 875.00 | 188 875.00 | | 188 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 875.00 | | 33 875.00 | 33 875.00 |
UX Autres créances clients | 143 627.00 | 143 627.00 | | 143 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 59 179.00 | 59 179.00 | | 59 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 579 629.00 | 249 381.00 | 498 789.00 | 1 579 629.00 |
VI Groupe et associés | 256 065.00 | | 256 065.00 | 256 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 578.00 | | | 235 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 457.00 | 34 457.00 | | 34 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 845.00 | 30 845.00 | | 30 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 702.00 | 233 827.00 | 33 875.00 | 267 702.00 |
VW T.V.A. | 54 670.00 | 54 670.00 | | 54 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 670 632.00 | 1 084 319.00 | 754 854.00 | 2 670 632.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 518.00 | 20 814.00 | | 21 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 986.00 | 58 966.00 | | 103 986.00 |
ST Autres comptes | 308 419.00 | 203 186.00 | | 308 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 661.00 | 163 652.00 | | 152 661.00 |
YT Sous‐traitance | 55 125.00 | 21 231.00 | | 55 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 532.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 22 352.00 | 9 344.00 | | 22 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 870.00 | 30 158.00 | | 43 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 150.00 | 126 353.00 | | 268 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 959.00 | 98 496.00 | | 132 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 620 191.00 | 447 567.00 | | 620 191.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |