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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 866.00 | 38 850.00 | 45 015.00 | 83 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 730.00 | 4 174.00 | 3 556.00 | 7 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 691.00 | 43 025.00 | 139 666.00 | 182 691.00 |
BT Marchandises | 72 580.00 | | 72 580.00 | 72 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BZ Autres créances | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 23 024.00 | | 23 024.00 | 23 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 554.00 | | 131 554.00 | 131 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 244.00 | 43 025.00 | 271 220.00 | 314 244.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 760.00 | 33 760.00 | | 33 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 750.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 92 125.00 | 91 686.00 | | 92 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 071.00 | 540.00 | | -2 071.00 |
DL TOTAL (I) | 134 805.00 | 136 875.00 | | 134 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 519.00 | 81 242.00 | | 64 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 268.00 | 10 140.00 | | 2 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 541.00 | 46 266.00 | | 45 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 087.00 | 27 354.00 | | 24 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 415.00 | 165 002.00 | | 136 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 220.00 | 301 877.00 | | 271 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 189.00 | 99 970.00 | | 87 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | 1 798.00 | | 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 155 482.00 | | 1 155 482.00 | 1 155 482.00 |
FG Production vendue services | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 345.00 | | 1 159 345.00 | 1 159 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 872 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 139.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 510.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 410.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | -1 733.00 | | -2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 701.00 | 1 154 853.00 | | 1 169 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 772.00 | 1 154 313.00 | | 1 171 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 071.00 | 540.00 | | -2 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 541.00 | 45 541.00 | | 45 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 094.00 | 14 868.00 | 49 226.00 | 64 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 815.00 | | | 56 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 809.00 | | | 71 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 530.00 | 815 950.00 | 3 580.00 | 19 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 415.00 | 87 189.00 | 49 226.00 | 136 415.00 |