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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 370.00 | 270.00 | 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 923.00 | 2 192.00 | 731.00 | 2 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 570.00 | 89 152.00 | 43 417.00 | 132 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 133.00 | 91 714.00 | 44 419.00 | 136 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 757.00 | | 591 757.00 | 591 757.00 |
BZ Autres créances | 164 314.00 | | 164 314.00 | 164 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 295.00 | | 55 295.00 | 55 295.00 |
CF Disponibilités | 1 094 004.00 | | 1 094 004.00 | 1 094 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 957.00 | | 72 957.00 | 72 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 326.00 | | 1 978 326.00 | 1 978 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 458.00 | 91 714.00 | 2 022 745.00 | 2 114 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 991.00 | 454 379.00 | | 605 991.00 |
DL TOTAL (I) | 679 863.00 | 528 251.00 | | 679 863.00 |
DP Provisions pour risques | 17 300.00 | 11 300.00 | | 17 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 300.00 | 11 300.00 | | 17 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 147.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 500.00 | 205 778.00 | | 302 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 551.00 | 302 865.00 | | 549 551.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 473 196.00 | 358 730.00 | | 473 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 582.00 | 867 521.00 | | 1 325 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 745.00 | 1 407 072.00 | | 2 022 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 251.00 | 29 463.00 | | 62 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 80.00 | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 961.00 | 29 383.00 | | 61 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 300.00 | 6 000.00 | | 11 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 300.00 | 6 000.00 | | 11 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 500.00 | 302 500.00 | | 302 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 551.00 | 549 551.00 | | 549 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8L Produits constatés d’avance | 473 196.00 | 473 196.00 | | 473 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829 027.00 | 829 027.00 | | 829 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 027.00 | 829 027.00 | | 829 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 582.00 | 1 325 582.00 | | 1 325 582.00 |