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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 680.00 | 10 475.00 | 7 205.00 | 17 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 877.00 | 7 986.00 | 5 892.00 | 13 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 544.00 | 18 461.00 | 18 083.00 | 36 544.00 |
BT Marchandises | 191 083.00 | 33 261.00 | 157 823.00 | 191 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 097.00 | 58 781.00 | 576 317.00 | 635 097.00 |
BZ Autres créances | 53 539.00 | | 53 539.00 | 53 539.00 |
CF Disponibilités | 204 057.00 | | 204 057.00 | 204 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 796.00 | 92 041.00 | 1 005 754.00 | 1 097 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 340.00 | 110 502.00 | 1 023 838.00 | 1 134 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
DG Autres réserves | 249 145.00 | | | 249 145.00 |
DH Report à nouveau | 64 707.00 | | | 64 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 573.00 | | | 59 573.00 |
DL TOTAL (I) | 519 366.00 | | | 519 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 791.00 | | | 130 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 352.00 | | | 323 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 830.00 | | | 35 830.00 |
EA Autres dettes | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 471.00 | | | 504 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 838.00 | | | 1 023 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 412.00 | | | 401 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 697 336.00 | | 2 697 336.00 | 2 697 336.00 |
FD Production vendue biens | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
FG Production vendue services | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 734 891.00 | | 2 734 891.00 | 2 734 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 750 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 828 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 551.00 | |
GE Autres charges | | | 13 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 669 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 510.00 | | | 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750 806.00 | | | 2 750 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 691 233.00 | | | 2 691 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 573.00 | | | 59 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 565.00 | | 4 979.00 | 31 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 872.00 | | 5 006.00 | 8 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 014.00 | | -27.00 | 5 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 086.00 | 4 375.00 | | 14 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 269.00 | 3 206.00 | | 7 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 817.00 | 1 169.00 | | 6 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 710.00 | 14 551.00 | | 18 710.00 |
6T Sur comptes clients | 74 047.00 | | 15 267.00 | 74 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 757.00 | 14 551.00 | 15 267.00 | 92 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 757.00 | 14 551.00 | 15 267.00 | 92 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 551.00 | 15 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 352.00 | 323 352.00 | | 323 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
UX Autres créances clients | 550 709.00 | 550 709.00 | | 550 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 389.00 | | 84 389.00 | 84 389.00 |
VB T. V. A. | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 791.00 | 27 732.00 | 103 059.00 | 130 791.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 642.00 | 618 266.00 | 89 376.00 | 707 642.00 |
VW T.V.A. | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 471.00 | 401 412.00 | 103 059.00 | 504 471.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |