| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224.00 | 306.00 | 918.00 | 1 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 203.00 | 306.00 | 879 897.00 | 880 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 347.00 | | 44 347.00 | 44 347.00 |
BZ Autres créances | 209 159.00 | | 209 159.00 | 209 159.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 221.00 | | 254 221.00 | 254 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 424.00 | 306.00 | 1 134 118.00 | 1 134 424.00 |
CU Autres participations | 878 979.00 | | 878 979.00 | 878 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 360 768.00 | 262 335.00 | | 360 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 754.00 | 98 432.00 | | 51 754.00 |
DL TOTAL (I) | 434 522.00 | 382 768.00 | | 434 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 636.00 | 359 530.00 | | 236 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 189.00 | 146 759.00 | | 361 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 685.00 | 84 698.00 | | 92 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 500.00 | | |
EA Autres dettes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 596.00 | 598 734.00 | | 699 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 118.00 | 981 502.00 | | 1 134 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 355.00 | 362 850.00 | | 587 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 956.00 | | 267 956.00 | 267 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 956.00 | | 267 956.00 | 267 956.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | | | 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | 490.00 | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542.00 | -490.00 | | -542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | -384.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 949.00 | 299 282.00 | | 308 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 194.00 | 200 849.00 | | 257 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 754.00 | 98 432.00 | | 51 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 067.00 | | 23 936.00 | 857 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 878 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 880 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 1 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | 1 224.00 | 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856 267.00 | | 22 712.00 | 856 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800.00 | 306.00 | 800.00 | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | 306.00 | 800.00 | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 051.00 | 66 051.00 | | 66 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 44 348.00 | | | 44 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | | | 49.00 |
VC Groupe et associés | 192 629.00 | | | 192 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 701.00 | 122 461.00 | 112 240.00 | 234 701.00 |
VI Groupe et associés | 361 189.00 | 361 189.00 | | 361 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 083.00 | | | 120 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387.00 | | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 210.00 | 254 210.00 | 112 240.00 | 254 210.00 |
VW T.V.A. | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 596.00 | 587 356.00 | 112 240.00 | 699 596.00 |