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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 050.00 | 4 891.00 | 28 159.00 | 33 050.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 371.00 | 12 760.00 | 21 610.00 | 34 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 125.00 | 25 174.00 | 21 951.00 | 47 125.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 578.00 | | 23 578.00 | 23 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 125.00 | 42 825.00 | 115 299.00 | 158 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 329.00 | 20 000.00 | 50 329.00 | 70 329.00 |
BT Marchandises | 190 150.00 | 54 075.00 | 136 074.00 | 190 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 584.00 | | 118 584.00 | 118 584.00 |
BZ Autres créances | 34 819.00 | | 34 819.00 | 34 819.00 |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 376.00 | | 24 376.00 | 24 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 645.00 | 74 076.00 | 364 568.00 | 438 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 770.00 | 116 902.00 | 479 868.00 | 596 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 234 105.00 | 320 225.00 | | 234 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 899.00 | -86 120.00 | | -215 899.00 |
DL TOTAL (I) | 73 205.00 | 289 105.00 | | 73 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 409.00 | 7 679.00 | | 28 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 554.00 | | | 150 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 069.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 705.00 | 344 621.00 | | 191 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 443.00 | 31 128.00 | | 34 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 263.00 | | |
EA Autres dettes | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 662.00 | 391 761.00 | | 406 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 868.00 | 680 866.00 | | 479 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 554.00 | | | 150 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 095.00 | 587.00 | 548 682.00 | 548 095.00 |
FD Production vendue biens | 17 674.00 | | 17 674.00 | 17 674.00 |
FG Production vendue services | 348 231.00 | | 348 231.00 | 348 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 001.00 | 587.00 | 914 588.00 | 914 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 546.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 546.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 372.00 | 225.00 | | 1 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490.00 | 225.00 | | 1 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 490.00 | 321.00 | | -1 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 561.00 | 1 536 642.00 | | 1 086 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 461.00 | 1 622 762.00 | | 1 302 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 899.00 | -86 120.00 | | -215 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 537.00 | 1 768.00 | | 3 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 519.00 | | 71 956.00 | 88 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 350.00 | 158 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 350.00 | 81 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 525.00 | | 23 525.00 | 29 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 915.00 | | 30 931.00 | 52 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 079.00 | | 17 500.00 | 6 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 674.00 | 11 384.00 | 2 232.00 | 33 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 891.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 674.00 | 6 493.00 | 2 232.00 | 33 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 159 388.00 | 74 076.00 | 159 388.00 | 159 388.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 663.00 | 406 663.00 | | 406 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 705.00 | 191 705.00 | | 191 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 579.00 | 6 079.00 | 17 500.00 | 23 579.00 |
UX Autres créances clients | 118 584.00 | 118 584.00 | | 118 584.00 |
VB T. V. A. | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 308.00 | 27 308.00 | | 27 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VI Groupe et associés | 150 554.00 | 150 554.00 | | 150 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
VP Divers | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 359.00 | 183 859.00 | 17 500.00 | 201 359.00 |
VW T.V.A. | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 663.00 | 406 663.00 | | 406 663.00 |