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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 134.00 | | 19 134.00 | 19 134.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 086.00 | | 26 086.00 | 26 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 100.00 | | 765 100.00 | 765 100.00 |
BZ Autres créances | 61 543.00 | 10 500.00 | 51 043.00 | 61 543.00 |
CF Disponibilités | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 498.00 | 10 500.00 | 839 998.00 | 850 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 584.00 | 10 500.00 | 866 084.00 | 876 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 280.00 | 340 280.00 | | 340 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 028.00 | 34 028.00 | | 34 028.00 |
DH Report à nouveau | -179 697.00 | -39 637.00 | | -179 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 924.00 | -140 059.00 | | 18 924.00 |
DL TOTAL (I) | 213 535.00 | 194 610.00 | | 213 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 20.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 318.00 | 79 542.00 | | 76 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 937.00 | 153 725.00 | | 225 937.00 |
EA Autres dettes | 214 611.00 | | | 214 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 568.00 | 143 199.00 | | 135 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 549.00 | 376 487.00 | | 652 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 084.00 | 571 098.00 | | 866 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 363 672.00 | | 1 363 672.00 | 1 363 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 672.00 | | 1 363 672.00 | 1 363 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 163.00 | |
GE Autres charges | | | 12 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 076.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 576.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 576.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 523.00 | 646 549.00 | | 1 366 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 598.00 | 786 608.00 | | 1 347 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 924.00 | -140 059.00 | | 18 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 318.00 | 76 318.00 | | 76 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 776.00 | 53 776.00 | | 53 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 208.00 | 36 208.00 | | 36 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 611.00 | 214 611.00 | | 214 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 569.00 | 135 569.00 | | 135 569.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
UX Autres créances clients | 765 101.00 | 765 101.00 | | 765 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VB T. V. A. | 60 542.00 | 60 542.00 | | 60 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 411.00 | 828 459.00 | 6 952.00 | 835 411.00 |
VW T.V.A. | 129 617.00 | 129 617.00 | | 129 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 549.00 | 652 549.00 | | 652 549.00 |