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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 480.00 | 1 347.00 | 133.00 | 1 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 648.00 | 63 999.00 | 32 649.00 | 96 648.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 143.00 | 65 346.00 | 32 797.00 | 98 143.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 872.00 | | 29 872.00 | 29 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
084 Disponibilités | 439 278.00 | | 439 278.00 | 439 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 478 685.00 | | 478 685.00 | 478 685.00 |
110 Total général Actif | 576 828.00 | 65 346.00 | 511 482.00 | 576 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 409 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 433 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 793.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 511 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 469.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 250 544.00 | 299 509.00 | | 250 544.00 |
222 Production stockée | -5 459.00 | 4 444.00 | | -5 459.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 404.00 | | | 404.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 499.00 | 303 954.00 | | 245 499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 937.00 | 80 286.00 | | 61 937.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 814.00 | -1 952.00 | | -2 814.00 |
242 Autres charges externes. | 44 845.00 | 46 675.00 | | 44 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 243.00 | 5 483.00 | | 13 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 688.00 | 71 685.00 | | 63 688.00 |
252 Charges sociales | 42 051.00 | 23 298.00 | | 42 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 845.00 | 16 710.00 | | 11 845.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 178.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 797.00 | 242 364.00 | | 234 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 702.00 | 61 590.00 | | 10 702.00 |
280 Produits financiers | 7 640.00 | 5 991.00 | | 7 640.00 |
290 Produits exceptionnels | 788.00 | 3 270.00 | | 788.00 |
294 Charges financières | 731.00 | 1 114.00 | | 731.00 |
300 Charges exceptionnelles | 429.00 | 3 385.00 | | 429.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 407.00 | 9 032.00 | | 2 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 562.00 | 57 320.00 | | 15 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 745.00 | | | 745.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 720.00 | | | 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 388.00 | | | 98 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 189.00 | | | 189.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 89.00 | | | 89.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |