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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 995.00 | | 39 995.00 | 39 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
BZ Autres créances | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CF Disponibilités | 75 264.00 | | 75 264.00 | 75 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 987.00 | | 206 987.00 | 206 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 982.00 | | 246 982.00 | 246 982.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 72 582.00 | 47 254.00 | | 72 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 569.00 | 25 327.00 | | 17 569.00 |
DL TOTAL (I) | 91 251.00 | 73 682.00 | | 91 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 998.00 | 135 998.00 | | 125 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662.00 | 2 478.00 | | 1 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 014.00 | 27 993.00 | | 28 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 731.00 | 166 526.00 | | 155 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 982.00 | 240 208.00 | | 246 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 731.00 | 166 526.00 | | 155 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 998.00 | | | 125 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 57 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -847.00 | | | -847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 100.00 | 4 437.00 | | 3 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 001.00 | 50 104.00 | | 57 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 432.00 | 24 777.00 | | 39 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 569.00 | 25 327.00 | | 17 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 014.00 | 28 014.00 | | 28 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
UX Autres créances clients | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 718.00 | 131 723.00 | 19 995.00 | 151 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 731.00 | 155 731.00 | | 155 731.00 |