| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 131.00 | 6 147.00 | 983.00 | 7 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 731.00 | 6 147.00 | 1 583.00 | 7 731.00 |
BT Marchandises | 125 182.00 | | 125 182.00 | 125 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 606.00 | | 18 606.00 | 18 606.00 |
BZ Autres créances | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
CF Disponibilités | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 247.00 | | 155 247.00 | 155 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 979.00 | 6 147.00 | 156 831.00 | 162 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 049.00 | -5 230.00 | | -5 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335.00 | 181.00 | | 335.00 |
DL TOTAL (I) | 15 986.00 | 15 650.00 | | 15 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 530.00 | 2 005.00 | | 7 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 614.00 | 105 752.00 | | 110 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 110.00 | 8 032.00 | | 21 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 589.00 | 4 318.00 | | 1 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 845.00 | 120 108.00 | | 140 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 831.00 | 135 759.00 | | 156 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 984.00 | 1 164.00 | | 4 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 984.00 | 1 164.00 | | 4 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 18 607.00 | 15 817.00 | 2 790.00 | 18 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VI Groupe et associés | 110 615.00 | 110 615.00 | | 110 615.00 |
VP Divers | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 589.00 | 23 200.00 | 3 390.00 | 26 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 845.00 | 140 845.00 | | 140 845.00 |