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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 096.00 | 367 245.00 | 73 851.00 | 441 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 656.00 | 367 245.00 | 228 411.00 | 595 656.00 |
BT Marchandises | 165 776.00 | | 165 776.00 | 165 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BZ Autres créances | 27 079.00 | | 27 079.00 | 27 079.00 |
CF Disponibilités | 95 568.00 | | 95 568.00 | 95 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 466.00 | | 18 466.00 | 18 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 722.00 | | 308 722.00 | 308 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 378.00 | 367 245.00 | 537 133.00 | 904 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 711.00 | 74 646.00 | | 86 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 318.00 | 12 065.00 | | -68 318.00 |
DL TOTAL (I) | 19 493.00 | 87 811.00 | | 19 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 985.00 | 115 539.00 | | 79 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 367.00 | 130 843.00 | | 102 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 973.00 | 175 433.00 | | 192 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 562.00 | 45 410.00 | | 84 562.00 |
EA Autres dettes | 52 281.00 | 52 816.00 | | 52 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 641.00 | 525 513.00 | | 517 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 133.00 | 613 324.00 | | 537 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 714.00 | 482 712.00 | | 510 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 629.00 | | 490 629.00 | 490 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 629.00 | | 490 629.00 | 490 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 810.00 | |
GE Autres charges | | | 3 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 372.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -372.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 195.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 408.00 | 740 158.00 | | 492 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 726.00 | 728 093.00 | | 560 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 318.00 | 12 065.00 | | -68 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 656.00 | | | 595 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 096.00 | | | 441 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 435.00 | 25 810.00 | | 341 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 435.00 | 25 810.00 | | 341 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 973.00 | 192 973.00 | | 192 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 406.00 | 32 406.00 | | 32 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 281.00 | 52 281.00 | | 52 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VB T. V. A. | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 968.00 | 73 041.00 | 6 927.00 | 79 968.00 |
VI Groupe et associés | 102 367.00 | 102 367.00 | | 102 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 340.00 | | | 35 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 938.00 | 61 938.00 | | 61 938.00 |
VW T.V.A. | 33 198.00 | 33 198.00 | | 33 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 168.00 | 505 241.00 | 6 927.00 | 512 168.00 |