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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 180.00 | 2 429.00 | 4 751.00 | 7 180.00 |
AP Constructions | 220 867.00 | 30 369.00 | 190 497.00 | 220 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033.00 | 824.00 | 209.00 | 1 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 723.00 | 35 089.00 | 17 634.00 | 52 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 777.00 | 68 710.00 | 222 067.00 | 290 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 756.00 | 3 282.00 | 2 474.00 | 5 756.00 |
BZ Autres créances | 93 112.00 | | 93 112.00 | 93 112.00 |
CF Disponibilités | 114 717.00 | | 114 717.00 | 114 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 747.00 | | 25 747.00 | 25 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 153.00 | 3 282.00 | 237 871.00 | 241 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 930.00 | 71 992.00 | 459 939.00 | 531 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | 191 561.00 | | | 191 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 001.00 | | | -101 001.00 |
DL TOTAL (I) | 135 660.00 | | | 135 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 313.00 | | | 233 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 764.00 | | | 82 764.00 |
EA Autres dettes | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 279.00 | | | 324 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 939.00 | | | 459 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 073.00 | | | 91 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 550.00 | 17 130.00 | 15 970.00 | 67 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 071.00 | 1 358.00 | | 1 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 479.00 | 15 773.00 | 15 970.00 | 66 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 764.00 | 82 764.00 | | 82 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 313.00 | 107.00 | 203 206.00 | 233 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 615.00 | 124 615.00 | | 124 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 490.00 | 124 615.00 | 8 875.00 | 133 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 279.00 | 91 073.00 | 203 206.00 | 324 279.00 |