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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
AP Constructions | 37 254.00 | | 37 254.00 | 37 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 898.00 | 26 898.00 | | 26 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 820.00 | 76 683.00 | -26 862.00 | 49 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 552.00 | 106 201.00 | 13 351.00 | 119 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 860.00 | | 235 860.00 | 235 860.00 |
BZ Autres créances | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 256 072.00 | | 256 072.00 | 256 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 672.00 | | 543 672.00 | 543 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 225.00 | 106 201.00 | 557 024.00 | 663 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 28 206.00 | | | 28 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 709.00 | | | 53 709.00 |
DL TOTAL (I) | 125 915.00 | | | 125 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 495.00 | | | 162 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 050.00 | | | 135 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 230.00 | | | 110 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 108.00 | | | 431 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 024.00 | | | 557 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 612.00 | | | 268 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 053.00 | | 4 500.00 | 115 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 921.00 | | | 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 474.00 | | 4 500.00 | 109 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 008.00 | 5 193.00 | | 101 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 921.00 | | | 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 389.00 | 5 193.00 | | 98 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 051.00 | 135 051.00 | | 135 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 230.00 | 110 230.00 | | 110 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 235 861.00 | 235 861.00 | | 235 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 496.00 | | | 162 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 154.00 | | | 28 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 150.00 | 255 190.00 | 2 960.00 | 258 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 109.00 | 268 613.00 | | 431 109.00 |