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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 572.00 | 22 719.00 | 13 853.00 | 36 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 572.00 | 22 719.00 | 41 853.00 | 64 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 515.00 | 1 635.00 | 10 880.00 | 12 515.00 |
072 Créances – Autres | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 304.00 | 1 635.00 | 20 669.00 | 22 304.00 |
110 Total général Actif | 86 876.00 | 24 355.00 | 62 521.00 | 86 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 139.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 472.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 611.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 943.00 | 103 786.00 | | 91 943.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 99.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 944.00 | 104 496.00 | | 91 944.00 |
242 Autres charges externes. | 54 215.00 | 50 312.00 | | 54 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 352.00 | | | 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 469.00 | 2 730.00 | | 2 469.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 225.00 | 27 229.00 | | 24 225.00 |
252 Charges sociales | 8 468.00 | 12 213.00 | | 8 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 506.00 | 2 606.00 | | 3 506.00 |
256 Dotations aux provisions | | 792.00 | | |
262 Autres charges | | 179.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 92 883.00 | 96 062.00 | | 92 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | -939.00 | 8 434.00 | | -939.00 |
294 Charges financières | 2 077.00 | 1 595.00 | | 2 077.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 443.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 016.00 | 6 396.00 | | -3 016.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 24 225.00 | | | 24 225.00 |