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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 190.00 | 14 565.00 | 2 625.00 | 17 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745.00 | 604.00 | 141.00 | 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 305.00 | 31 793.00 | 16 512.00 | 48 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 990.00 | 46 962.00 | 26 029.00 | 72 990.00 |
BT Marchandises | 206 888.00 | | 206 888.00 | 206 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
BZ Autres créances | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
CF Disponibilités | 281 343.00 | | 281 343.00 | 281 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 744.00 | | 506 744.00 | 506 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 734.00 | 46 962.00 | 532 773.00 | 579 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 45 952.00 | 42 865.00 | | 45 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 378.00 | 3 088.00 | | 16 378.00 |
DL TOTAL (I) | 64 530.00 | 48 152.00 | | 64 530.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 949.00 | 13 774.00 | | 1 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 297.00 | 50 000.00 | | 52 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 853.00 | 189 179.00 | | 290 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 051.00 | 78 118.00 | | 41 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 092.00 | 131 800.00 | | 82 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 242.00 | 462 872.00 | | 468 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 773.00 | 511 025.00 | | 532 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 267.00 | 11 694.00 | | 35 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 268.00 | 11 694.00 | | 35 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 051.00 | 41 051.00 | | 41 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 092.00 | 82 092.00 | | 82 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 297.00 | 52 297.00 | | 52 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 263.00 | 18 513.00 | 6 750.00 | 25 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 389.00 | 177 389.00 | | 177 389.00 |