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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 096.00 | 18 264.00 | 19 832.00 | 38 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 998.00 | 25 366.00 | 8 632.00 | 33 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 005.00 | 44 541.00 | 28 464.00 | 73 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 516.00 | | 78 516.00 | 78 516.00 |
BZ Autres créances | 34 510.00 | | 34 510.00 | 34 510.00 |
CF Disponibilités | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 149.00 | | 132 149.00 | 132 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 154.00 | 44 541.00 | 160 613.00 | 205 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 181.00 | 13 847.00 | | 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 003.00 | 431 416.00 | | 513 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 175 409.00 | 137 932.00 | | 175 409.00 |
242 Autres charges externes. | 90 246.00 | 81 511.00 | | 90 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 716.00 | 3 502.00 | | 4 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 607.00 | 100 622.00 | | 134 607.00 |
252 Charges sociales | 64 727.00 | 50 537.00 | | 64 727.00 |
262 Autres charges | | 13 319.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 215 754.00 | 179 410.00 | | 215 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 594.00 | 32 563.00 | | 31 594.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
294 Charges financières | 1 254.00 | 1 035.00 | | 1 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 905.00 | 33 184.00 | | 31 905.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 905.00 | 33 184.00 | | 31 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 880.00 | 2 580.00 | | 880.00 |
DL TOTAL (I) | 38 285.00 | 41 264.00 | | 38 285.00 |
DN Avances conditionnées | 5 100.00 | 6 800.00 | | 5 100.00 |
DO TOTAL (II) | 5 100.00 | 6 800.00 | | 5 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 573.00 | 16 230.00 | | 16 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 010.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 386.00 | 23 690.00 | | 47 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 269.00 | 33 031.00 | | 53 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 228.00 | 76 961.00 | | 117 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 613.00 | 125 025.00 | | 160 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 972.00 | | | 64 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 911.00 | | | 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 061.00 | | | 64 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 838.00 | 11 704.00 | | 32 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 729.00 | 182.00 | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 109.00 | 11 521.00 | | 32 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 386.00 | 47 386.00 | | 47 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 382.00 | 2 242.00 | 14 140.00 | 16 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 298.00 | 120 298.00 | | 120 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 228.00 | 103 088.00 | 14 140.00 | 117 228.00 |