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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 773.00 | 830 807.00 | 246 965.00 | 1 077 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 017.00 | 831 052.00 | 287 965.00 | 1 119 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 652.00 | 48 701.00 | 165 950.00 | 214 652.00 |
BZ Autres créances | 824 667.00 | | 824 667.00 | 824 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 333.00 | | 79 333.00 | 79 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 651.00 | 48 701.00 | 1 069 950.00 | 1 118 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 669.00 | 879 753.00 | 1 357 916.00 | 2 237 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 503.00 | 285 503.00 | | 285 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 287.00 | 2 612.00 | | 5 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426 219.00 | 53 488.00 | | -426 219.00 |
DL TOTAL (I) | -135 429.00 | 341 603.00 | | -135 429.00 |
DP Provisions pour risques | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954.00 | 1 156.00 | | 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 512.00 | 224 469.00 | | 242 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 446.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 026.00 | 115 738.00 | | 90 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 010.00 | 137 777.00 | | 207 010.00 |
EA Autres dettes | 376 243.00 | 346 278.00 | | 376 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 599.00 | 113 722.00 | | 136 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 345.00 | 939 587.00 | | 1 053 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 916.00 | 1 281 191.00 | | 1 357 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 289.00 | 184 683.00 | | 202 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 954.00 | 1 156.00 | | 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242 512.00 | | | 242 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 387.00 | | 859 387.00 | 859 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 387.00 | | 859 387.00 | 859 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 440 000.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 518.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -423 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 034.00 | -2 101.00 | | 1 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 981.00 | 25 555.00 | | 3 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 052.00 | 948 319.00 | | 861 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 271.00 | 894 830.00 | | 1 287 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -426 219.00 | 53 488.00 | | -426 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 652.00 | | 80 365.00 | 1 038 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 077 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 245.00 | | | 40 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 407.00 | | 80 365.00 | 997 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 759.00 | 92 293.00 | | 738 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 514.00 | 92 293.00 | | 738 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 440 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 440 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 440 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342 946.00 | 140 657.00 | | 342 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 026.00 | 90 026.00 | | 90 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 243.00 | 376 243.00 | | 376 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 599.00 | 136 599.00 | | 136 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 214 652.00 | 214 652.00 | | 214 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VP Divers | 824 667.00 | 824 667.00 | | 824 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 576.00 | 106 576.00 | | 106 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 333.00 | 79 333.00 | | 79 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 651.00 | 1 118 651.00 | 1 000.00 | 1 119 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 345.00 | 851 055.00 | | 1 053 345.00 |