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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 228.00 | 588.00 | 1 640.00 | 2 228.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 085.00 | 11 278.00 | 10 807.00 | 22 085.00 |
040 Immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 327.00 | 11 867.00 | 12 460.00 | 24 327.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 110.00 | 642.00 | 53 468.00 | 54 110.00 |
072 Créances – Autres | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
084 Disponibilités | 117 086.00 | | 117 086.00 | 117 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 521.00 | 642.00 | 177 879.00 | 178 521.00 |
110 Total général Actif | 202 848.00 | 12 508.00 | 190 340.00 | 202 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 790.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 560.00 | | | 182 560.00 |
230 Autres produits | 597.00 | | | 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 157.00 | | | 183 157.00 |
242 Autres charges externes. | 36 493.00 | | | 36 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 272.00 | | | 70 272.00 |
252 Charges sociales | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 418.00 | | | 140 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 738.00 | | | 42 738.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 267.00 | | | 267.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 168.00 | | | 36 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 137.00 | | | 24 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 267.00 | | | 267.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -117.00 | | | -117.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -117.00 | | | -117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 512.00 | | | 36 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 575.00 | | | 575.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 575.00 | | | 575.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |