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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 428.00 | 94 291.00 | 29 137.00 | 123 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 891.00 | 95 666.00 | 32 225.00 | 127 891.00 |
BN En cours de production de biens | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
BT Marchandises | 41 478.00 | | 41 478.00 | 41 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 238.00 | 5 782.00 | 593 456.00 | 599 238.00 |
BZ Autres créances | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
CF Disponibilités | 153 587.00 | | 153 587.00 | 153 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 561.00 | | 21 561.00 | 21 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 371.00 | 5 782.00 | 833 590.00 | 839 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 263.00 | 101 448.00 | 865 815.00 | 967 263.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 46 124.00 | 11 498.00 | | 46 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 563.00 | 34 626.00 | | 98 563.00 |
DL TOTAL (I) | 166 687.00 | 68 124.00 | | 166 687.00 |
DP Provisions pour risques | 29 780.00 | 29 420.00 | | 29 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 780.00 | 29 420.00 | | 29 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 550.00 | 23 822.00 | | 19 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 442.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 127.00 | 197 987.00 | | 211 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 668.00 | 240 196.00 | | 251 668.00 |
EA Autres dettes | 25 147.00 | 42 693.00 | | 25 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 855.00 | 217 023.00 | | 161 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 348.00 | 722 163.00 | | 669 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 815.00 | 819 707.00 | | 865 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 394 002.00 | | 1 394 002.00 | 1 394 002.00 |
FG Production vendue services | 875 566.00 | | 875 566.00 | 875 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 568.00 | | 2 269 566.00 | 2 269 568.00 |
FM Production stockée | | | 9 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 308 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 780.00 | |
GE Autres charges | | | 4 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 167 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 682.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 667.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 914.00 | 12 751.00 | | 41 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 852.00 | 1 838 231.00 | | 2 308 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 289.00 | 1 803 605.00 | | 2 210 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 563.00 | 34 626.00 | | 98 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 550.00 | | 23 421.00 | 117 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 080.00 | 3 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 080.00 | 127 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 087.00 | | 22 341.00 | 101 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 088.00 | | 1 080.00 | 15 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 632.00 | 16 034.00 | | 79 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 257.00 | 16 034.00 | | 78 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 127.00 | 211 127.00 | | 211 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 676.00 | 94 676.00 | | 94 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 883.00 | 101 883.00 | | 101 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 855.00 | 161 855.00 | | 161 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | | 588.00 |
UX Autres créances clients | 592 322.00 | | | 592 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | | | 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
VB T. V. A. | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 550.00 | 10 857.00 | 8 693.00 | 19 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 918.00 | 624 414.00 | 7 503.00 | 631 918.00 |
VW T.V.A. | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 348.00 | 660 655.00 | 8 693.00 | 669 348.00 |