| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 4 255 067.00 | | 4 255 067.00 | 4 255 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 255 067.00 | | 4 255 067.00 | 4 255 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 255 067.00 | | 4 255 067.00 | 4 255 067.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 708 424.00 | -1 665 334.00 | | -1 708 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 084.00 | -43 090.00 | | -39 084.00 |
DL TOTAL (I) | 4 252 492.00 | 4 291 576.00 | | 4 252 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 499.00 | 10 167.00 | | 2 499.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 449.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 575.00 | 10 616.00 | | 2 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 255 067.00 | 4 302 192.00 | | 4 255 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 929.00 | 43 090.00 | | 43 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 084.00 | -43 090.00 | | -39 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 000.00 | | | 711 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 711 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 711 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 000.00 | | | 711 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |