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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 040.00 | 2 040.00 | 6 000.00 | 8 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 865.00 | | 1 075 865.00 | 1 075 865.00 |
BZ Autres créances | 501 066.00 | | 501 066.00 | 501 066.00 |
CF Disponibilités | 56 401.00 | | 56 401.00 | 56 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 333.00 | | 1 633 333.00 | 1 633 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 373.00 | 2 040.00 | 1 639 333.00 | 1 641 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -12 150.00 | | | -12 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 075.00 | | | 28 075.00 |
DL TOTAL (I) | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 801.00 | | | 1 072 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 973.00 | | | 234 973.00 |
EA Autres dettes | 291 684.00 | | | 291 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 908.00 | | | 1 615 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 333.00 | | | 1 639 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 908.00 | | | 1 615 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 830 545.00 | | 1 830 545.00 | 1 830 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 545.00 | | 1 830 545.00 | 1 830 545.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 550.00 | |
GE Autres charges | | | 56 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 56 485.00 | | | 56 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 545.00 | | | 1 830 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 470.00 | | | 1 802 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 075.00 | | | 28 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 801.00 | 1 072 801.00 | | 1 072 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 684.00 | 291 684.00 | | 291 684.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 865.00 | 1 075 865.00 | | 1 075 865.00 |
VB T. V. A. | 259 401.00 | 259 401.00 | | 259 401.00 |
VC Groupe et associés | 42 116.00 | 42 116.00 | | 42 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 550.00 | 199 550.00 | | 199 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 931.00 | 1 576 931.00 | | 1 576 931.00 |
VW T.V.A. | 233 459.00 | 233 459.00 | | 233 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 458.00 | 1 599 458.00 | | 1 599 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 723 474.00 | | | 1 723 474.00 |
ST Autres comptes | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 286.00 | | | 277 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 371.00 | | | 200 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 739 438.00 | | | 1 739 438.00 |