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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 848.00 | 23 158.00 | 2 690.00 | 25 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 017.00 | 74 582.00 | 43 435.00 | 118 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 871.00 | 5 144.00 | 18 727.00 | 23 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 651.00 | | 35 651.00 | 35 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 708.00 | 103 924.00 | 115 784.00 | 219 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 985.00 | | 1 410 985.00 | 1 410 985.00 |
BZ Autres créances | 111 661.00 | | 111 661.00 | 111 661.00 |
CF Disponibilités | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 399.00 | | 38 399.00 | 38 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 707.00 | | 1 565 707.00 | 1 565 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 415.00 | 103 924.00 | 1 681 491.00 | 1 785 415.00 |
CU Autres participations | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 513 173.00 | | | 513 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 376.00 | | | 57 376.00 |
DL TOTAL (I) | 587 049.00 | | | 587 049.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 73.00 | | | 73.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 707.00 | | | 146 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 318.00 | | | 144 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 791.00 | | | 649 791.00 |
EA Autres dettes | 148 330.00 | | | 148 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 442.00 | | | 1 094 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 491.00 | | | 1 681 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 442.00 | | | 1 094 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 129.00 | | | 87 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 172 973.00 | | 2 172 973.00 | 2 172 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 172 973.00 | | 2 172 973.00 | 2 172 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 573 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 293.00 | |
GE Autres charges | | | 3 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 786.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 528.00 | | | 35 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 528.00 | | | 35 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 896.00 | | | 62 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 506.00 | | | 79 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 978.00 | | | -43 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 641.00 | | | 22 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 611.00 | | | 2 266 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209 234.00 | | | 2 209 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 376.00 | | | 57 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 465.00 | | 22 715.00 | 310 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | 56 786.00 | 74 802.00 | 8 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 033.00 | 104 972.00 | 219 708.00 | 24 033.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 533.00 | 48 186.00 | 118 017.00 | 15 533.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 990.00 | | 19 214.00 | 146 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 587.00 | | 3 501.00 | 136 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 535.00 | 22 187.00 | 20 338.00 | 83 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 771.00 | 2 387.00 | | 20 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 724.00 | 19 800.00 | 20 338.00 | 66 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 786.00 | 5 144.00 | 56 786.00 | 56 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 786.00 | 5 144.00 | 56 786.00 | 56 786.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 144.00 | 56 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 318.00 | 144 318.00 | | 144 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 742.00 | 31 742.00 | | 31 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 629.00 | 224 629.00 | | 224 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 330.00 | 148 330.00 | | 148 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 871.00 | | 23 871.00 | 23 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 651.00 | | 35 651.00 | 35 651.00 |
UX Autres créances clients | 1 410 985.00 | 1 410 985.00 | | 1 410 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VB T. V. A. | 36 930.00 | 36 930.00 | | 36 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 129.00 | 87 129.00 | | 87 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 578.00 | 59 578.00 | | 59 578.00 |
VI Groupe et associés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 402.00 | | | 23 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 667.00 | 58 667.00 | | 58 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 986.00 | 122 986.00 | | 122 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 399.00 | 38 399.00 | | 38 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 567.00 | 1 561 044.00 | 59 522.00 | 1 620 567.00 |
VW T.V.A. | 270 434.00 | 270 434.00 | | 270 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 442.00 | 1 094 442.00 | | 1 094 442.00 |