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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 310.00 | 43.00 | 7 267.00 | 7 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 100.00 | 294.00 | 54 806.00 | 55 100.00 |
040 Immobilisations financières | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 484.00 | 337.00 | 264 147.00 | 264 484.00 |
060 Stock marchandises | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
072 Créances – Autres | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
084 Disponibilités | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
110 Total général Actif | 280 941.00 | 337.00 | 280 604.00 | 280 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 264 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 517.00 | | | 147 517.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 929.00 | | | 929.00 |
230 Autres produits | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 975.00 | | | -3 975.00 |
242 Autres charges externes. | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 836.00 | | | 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 203.00 | | | 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 614.00 | | | 18 614.00 |
252 Charges sociales | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 337.00 | | | 337.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 022.00 | | | -3 022.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
300 Charges exceptionnelles | 392.00 | | | 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 022.00 | | | -3 022.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 484.00 | | | 264 484.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 264 484.00 | | | 264 484.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |