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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 291.00 | 2 269.00 | 21.00 | 2 291.00 |
AH Fonds commercial | 1 892 863.00 | | 1 892 863.00 | 1 892 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 064.00 | 79 939.00 | 53 124.00 | 133 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 307.00 | 167 264.00 | 44 042.00 | 211 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92 628.00 | | 92 628.00 | 92 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 574.00 | 249 474.00 | 2 083 100.00 | 2 332 574.00 |
BT Marchandises | 347 772.00 | | 347 772.00 | 347 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 677.00 | | 63 677.00 | 63 677.00 |
BZ Autres créances | 55 924.00 | | 55 924.00 | 55 924.00 |
CF Disponibilités | 263 106.00 | | 263 106.00 | 263 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 315.00 | | 734 315.00 | 734 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 889.00 | 249 474.00 | 2 817 415.00 | 3 066 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DG Autres réserves | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 716.00 | | | 95 716.00 |
DL TOTAL (I) | 2 195 509.00 | | | 2 195 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 221.00 | | | 222 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 643.00 | | | 111 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 905.00 | | | 621 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 415.00 | | | 2 817 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 234.00 | | | 335 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | | | 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 308 524.00 | | 57 037.00 | 2 308 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 725.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 737.00 | 93 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 986.00 | 2 332 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 895 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 249.00 | 344 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 895 154.00 | | | 1 895 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 604.00 | | 7 017.00 | 339 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 765.00 | | 50 020.00 | 73 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 312.00 | 49 412.00 | 2 250.00 | 202 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 506.00 | 764.00 | | 1 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 806.00 | 48 649.00 | 2 250.00 | 200 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 222.00 | 222 222.00 | | 222 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 643.00 | 111 643.00 | | 111 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 63 678.00 | 63 678.00 | | 63 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 671.00 | | | 286 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 924.00 | 55 924.00 | | 55 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 700.00 | 122 281.00 | 420.00 | 122 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 906.00 | 335 234.00 | | 621 906.00 |