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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
AP Constructions | 154 841.00 | 52 659.00 | 102 182.00 | 154 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 950.00 | 459 116.00 | 326 834.00 | 785 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 035.00 | 48 880.00 | 19 155.00 | 68 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 331.00 | 566 159.00 | 448 172.00 | 1 014 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 270.00 | | 27 270.00 | 27 270.00 |
BT Marchandises | 817.00 | 286.00 | 532.00 | 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 760.00 | | 34 760.00 | 34 760.00 |
BZ Autres créances | 303 292.00 | | 303 292.00 | 303 292.00 |
CF Disponibilités | 30 357.00 | | 30 357.00 | 30 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 316.00 | 286.00 | 417 030.00 | 417 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 646.00 | 566 444.00 | 865 202.00 | 1 431 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 93 028.00 | 56 466.00 | | 93 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 881.00 | 92 408.00 | | 275 881.00 |
DL TOTAL (I) | 377 324.00 | 157 288.00 | | 377 324.00 |
DP Provisions pour risques | 3 526.00 | 1 224.00 | | 3 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 526.00 | 1 224.00 | | 3 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 151 481.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 467.00 | 105 129.00 | | 139 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 982.00 | 119 673.00 | | 144 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 182.00 | | | 133 182.00 |
EA Autres dettes | 66 717.00 | 24 118.00 | | 66 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 352.00 | 400 406.00 | | 484 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 202.00 | 558 918.00 | | 865 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 670.00 | | 33 670.00 | 33 670.00 |
FD Production vendue biens | 2 739 167.00 | | 2 739 167.00 | 2 739 167.00 |
FG Production vendue services | 44 908.00 | | 44 908.00 | 44 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 817 745.00 | | 2 817 745.00 | 2 817 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 859 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 302.00 | |
GE Autres charges | | | 588 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 485 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 558.00 | 1 567.00 | | 5 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 995.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 558.00 | 4 562.00 | | 5 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 971.00 | 3 273.00 | | 2 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 471.00 | 5 773.00 | | 5 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | -1 210.00 | | 87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 108.00 | 34 337.00 | | 98 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 865 602.00 | 2 288 133.00 | | 2 865 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 589 722.00 | 2 195 725.00 | | 2 589 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 881.00 | 92 408.00 | | 275 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 856.00 | | 168 590.00 | 856 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 115.00 | 1 014 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 115.00 | 1 008 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 352.00 | | 168 590.00 | 851 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 057.00 | 129 246.00 | 8 145.00 | 445 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 553.00 | 129 246.00 | 8 145.00 | 439 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 224.00 | 2 302.00 | | 1 224.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 772.00 | 286.00 | 1 772.00 | 1 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 772.00 | 286.00 | 1 772.00 | 1 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 996.00 | 2 587.00 | 1 772.00 | 2 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 587.00 | 1 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 467.00 | 139 467.00 | | 139 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 456.00 | 94 456.00 | | 94 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 584.00 | 40 584.00 | | 40 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 182.00 | 133 182.00 | | 133 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
UX Autres créances clients | 34 760.00 | 34 760.00 | | 34 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 36 615.00 | 36 615.00 | | 36 615.00 |
VC Groupe et associés | 232 287.00 | 232 287.00 | | 232 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 64 529.00 | 64 529.00 | | 64 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 280.00 | 34 280.00 | | 34 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 795.00 | 375 642.00 | | 18 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 847.00 | 356 847.00 | | 356 847.00 |
VW T.V.A. | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 352.00 | 484 352.00 | | 484 352.00 |