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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 936.00 | 2 901.00 | 1 035.00 | 3 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 354.00 | 17 346.00 | 3 008.00 | 20 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 012.00 | 20 247.00 | 5 765.00 | 26 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 823.00 | | 197 823.00 | 197 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 248.00 | | 413 248.00 | 413 248.00 |
BZ Autres créances | 122 621.00 | | 122 621.00 | 122 621.00 |
CF Disponibilités | 589 453.00 | | 589 453.00 | 589 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 714.00 | | 1 331 714.00 | 1 331 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 726.00 | 20 247.00 | 1 337 479.00 | 1 357 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 128 968.00 | 148 245.00 | | 128 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 797.00 | 80 723.00 | | 64 797.00 |
DL TOTAL (I) | 237 765.00 | 272 968.00 | | 237 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 992.00 | 423.00 | | 400 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 328.00 | 124 825.00 | | 126 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 070.00 | 357 853.00 | | 405 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 425.00 | 105 841.00 | | 156 425.00 |
EA Autres dettes | | 6 944.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 898.00 | 105 242.00 | | 10 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 714.00 | 701 128.00 | | 1 099 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 479.00 | 974 096.00 | | 1 337 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 714.00 | 701 128.00 | | 699 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 901 845.00 | | 1 901 845.00 | 1 901 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 901 845.00 | | 1 901 845.00 | 1 901 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 406.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 079.00 | 3 680.00 | | 9 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 148.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | -148.00 | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 554.00 | 24 806.00 | | 18 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 691.00 | 1 881 879.00 | | 1 916 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 894.00 | 1 801 156.00 | | 1 851 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 797.00 | 80 723.00 | | 64 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 972.00 | 17 734.00 | | 19 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 593.00 | | 3 453.00 | 23 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 034.00 | 26 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 034.00 | 24 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 871.00 | | 3 453.00 | 21 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 689.00 | 1 406.00 | 848.00 | 19 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 689.00 | 1 406.00 | 848.00 | 19 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 070.00 | 405 070.00 | | 405 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 091.00 | 65 091.00 | | 65 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
UX Autres créances clients | 413 248.00 | 413 248.00 | | 413 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 98 857.00 | 98 857.00 | | 98 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 126 328.00 | 126 328.00 | | 126 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 160.00 | 544 438.00 | 1 722.00 | 546 160.00 |
VW T.V.A. | 81 933.00 | 81 933.00 | | 81 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 714.00 | 699 714.00 | 400 000.00 | 1 099 714.00 |