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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 568.00 | | 561 568.00 | 561 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 463.00 | | 43 463.00 | 43 463.00 |
BZ Autres créances | 27 049.00 | | 27 049.00 | 27 049.00 |
CF Disponibilités | 72 655.00 | | 72 655.00 | 72 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 167.00 | | 143 167.00 | 143 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 735.00 | | 704 735.00 | 704 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
CU Autres participations | 503 750.00 | | 503 750.00 | 503 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 500.00 | 367 500.00 | | 367 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 160.00 | 6 871.00 | | 7 160.00 |
DG Autres réserves | 54 902.00 | 49 412.00 | | 54 902.00 |
DH Report à nouveau | | 4 300.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 080.00 | 1 479.00 | | 83 080.00 |
DL TOTAL (I) | 512 642.00 | 429 562.00 | | 512 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 960.00 | | | 36 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 960.00 | | | 36 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 245.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 999.00 | 149 999.00 | | 49 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 134.00 | 56 945.00 | | 105 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 133.00 | 247 189.00 | | 155 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 735.00 | 676 751.00 | | 704 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 133.00 | | | 155 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 489.00 | | 248 489.00 | 248 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 489.00 | | 248 489.00 | 248 489.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 275.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 960.00 | | | 36 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 960.00 | | | 36 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 960.00 | | | -36 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 766.00 | | 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 482.00 | 123 229.00 | | 354 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 401.00 | 121 750.00 | | 271 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 080.00 | 1 479.00 | | 83 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 567.00 | | 50 000.00 | 511 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 568.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 567.00 | | 50 000.00 | 511 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 960.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 960.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
UX Autres créances clients | 43 463.00 | 43 463.00 | | 43 463.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 245.00 | | | 140 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | | 6.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 281.00 | 111 281.00 | | 111 281.00 |
VW T.V.A. | 87 290.00 | 87 290.00 | | 87 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 085.00 | 88 085.00 | | 88 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
ST Autres comptes | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 986.00 | | | 41 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 339.00 | | | 104 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 752.00 | | | 56 752.00 |