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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 171.00 | 21 283.00 | 6 888.00 | 28 171.00 |
040 Immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 472.00 | 21 283.00 | 57 189.00 | 78 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
072 Créances – Autres | 20 366.00 | | 20 366.00 | 20 366.00 |
084 Disponibilités | 21 427.00 | | 21 427.00 | 21 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 788.00 | | 44 788.00 | 44 788.00 |
110 Total général Actif | 123 260.00 | 21 283.00 | 101 977.00 | 123 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 243.00 | | | 68 243.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 861.00 | | | 35 861.00 |
230 Autres produits | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 268.00 | | | 110 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -129.00 | | | -129.00 |
242 Autres charges externes. | 37 833.00 | | | 37 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 473.00 | | | 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 473.00 | | | 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 610.00 | | | 28 610.00 |
252 Charges sociales | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 742.00 | | | 97 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | | | 61.00 |
294 Charges financières | 109.00 | | | 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 301.00 | | | 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 772.00 | | | 74 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 235.00 | | | 4 235.00 |