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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 729.00 | | 60 729.00 | 60 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 500.00 | 5 270.00 | 62 229.00 | 67 500.00 |
BZ Autres créances | 37 218.00 | | 37 218.00 | 37 218.00 |
CF Disponibilités | 36 186.00 | | 36 186.00 | 36 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 422.00 | | 73 422.00 | 73 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 923.00 | 5 270.00 | 135 652.00 | 140 923.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 218 077.00 | | | 218 077.00 |
DH Report à nouveau | -96 919.00 | | | -96 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 957.00 | | | -8 957.00 |
DL TOTAL (I) | 117 700.00 | | | 117 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 652.00 | | | 135 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 957.00 | | | -8 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 934.00 | 9 565.00 | 309.00 | 57 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309.00 | 67 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309.00 | 65 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 434.00 | 9 565.00 | 309.00 | 56 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 270.00 | 48.00 | 48.00 | 5 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 270.00 | 48.00 | 48.00 | 5 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
VC Groupe et associés | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 586.00 | 37 236.00 | 1 350.00 | 38 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 641.00 | | | 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
ST Autres comptes | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -514.00 | | | -514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 641.00 | | | 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |