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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 720 000.00 | 180 950.00 | 539 049.00 | 720 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 282.00 | 30 665.00 | 59 617.00 | 90 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 922.00 | 211 615.00 | 771 306.00 | 982 922.00 |
BT Marchandises | 1 040 297.00 | | 1 040 297.00 | 1 040 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 151.00 | | 16 151.00 | 16 151.00 |
BZ Autres créances | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
CF Disponibilités | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 431.00 | | 1 067 431.00 | 1 067 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 353.00 | 211 615.00 | 1 838 737.00 | 2 050 353.00 |
CU Autres participations | 92 640.00 | | 92 640.00 | 92 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 357.00 | -67 679.00 | | -41 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 807.00 | 26 321.00 | | 43 807.00 |
DL TOTAL (I) | 7 449.00 | -36 357.00 | | 7 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 399.00 | 882 851.00 | | 811 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989 643.00 | 998 151.00 | | 989 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 830.00 | 11 078.00 | | 8 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 879.00 | 29 903.00 | | 20 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 289.00 | 1 922 519.00 | | 1 831 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 738.00 | 1 886 162.00 | | 1 838 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 508.00 | | 103 508.00 | 103 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 508.00 | | 103 508.00 | 103 508.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -687.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 687.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 581.00 | 100 692.00 | | 103 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 773.00 | 74 370.00 | | 59 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 808.00 | 26 322.00 | | 43 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 755.00 | 25 860.00 | | 185 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 755.00 | 25 860.00 | | 185 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 277.00 | 72 691.00 | 295 614.00 | 811 277.00 |
VI Groupe et associés | 969 643.00 | 969 643.00 | | 969 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 483.00 | | | 71 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
VW T.V.A. | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 289.00 | 1 092 704.00 | 295 614.00 | 1 831 289.00 |