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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 330.00 | 6 394.00 | 15 936.00 | 22 330.00 |
BZ Autres créances | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CF Disponibilités | 63 428.00 | | 63 428.00 | 63 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 393.00 | 6 394.00 | 80 999.00 | 87 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 649.00 | 9 650.00 | 80 999.00 | 90 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 500.00 | 93 500.00 | | 93 500.00 |
DH Report à nouveau | -56 118.00 | -71 278.00 | | -56 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 645.00 | 15 160.00 | | 29 645.00 |
DL TOTAL (I) | 67 027.00 | 37 382.00 | | 67 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 723.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 529.00 | | 1 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 442.00 | 2 810.00 | | 9 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 972.00 | 5 062.00 | | 13 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 999.00 | 42 444.00 | | 80 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 520.00 | | 83 520.00 | 83 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 520.00 | | 83 520.00 | 83 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 394.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 522.00 | 53 561.00 | | 83 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 877.00 | 38 401.00 | | 53 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 645.00 | 15 160.00 | | 29 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 744.00 | 512.00 | | 2 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | 231.00 | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 695.00 | 281.00 | | 1 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 394.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 394.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 394.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
UX Autres créances clients | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
VW T.V.A. | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 345.00 | | | 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
ST Autres comptes | 36 919.00 | | | 36 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 731.00 | | | 731.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 5.00 | | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 345.00 | | | 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 321.00 | | | 39 321.00 |