| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 309.00 | 1 632.00 | 4 677.00 | 6 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 945.00 | 17 992.00 | 15 953.00 | 33 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 223.00 | 39 965.00 | 56 258.00 | 96 223.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 38 463.00 | | 38 463.00 | 38 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 897.00 | | 14 897.00 | 14 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 912.00 | 59 588.00 | 205 324.00 | 264 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 743.00 | | 33 743.00 | 33 743.00 |
BT Marchandises | 12 834.00 | 3 434.00 | 9 400.00 | 12 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 102.00 | | 23 102.00 | 23 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 409.00 | 13 327.00 | 317 081.00 | 330 409.00 |
BZ Autres créances | 81 938.00 | | 81 938.00 | 81 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
CF Disponibilités | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 417.00 | 16 761.00 | 502 656.00 | 519 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 330.00 | 76 350.00 | 707 980.00 | 784 330.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 367 822.00 | 334 574.00 | | 367 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 757.00 | 33 248.00 | | -25 757.00 |
DL TOTAL (I) | 350 865.00 | 376 622.00 | | 350 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 026.00 | 152 525.00 | | 147 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033.00 | 1 906.00 | | 1 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 251.00 | 44 119.00 | | 46 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 853.00 | 84 272.00 | | 82 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 951.00 | 127 837.00 | | 79 951.00 |
EA Autres dettes | | 184.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 536.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 115.00 | 452 196.00 | | 357 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 980.00 | 828 818.00 | | 707 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 486.00 | 25 644.00 | 3 541.00 | 37 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 608.00 | 273.00 | 249.00 | 1 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 878.00 | 25 371.00 | 3 292.00 | 35 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
6T Sur comptes clients | 6 740.00 | 7 007.00 | 420.00 | 6 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 174.00 | 7 007.00 | 420.00 | 10 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 174.00 | 7 007.00 | 420.00 | 10 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 853.00 | 82 853.00 | | 82 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 951.00 | 79 951.00 | | 79 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 536.00 | 41 536.00 | | 41 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 360.00 | | 53 360.00 | 53 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 026.00 | 147 026.00 | | 147 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 249.00 | 419 249.00 | | 419 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 609.00 | 419 249.00 | 53 360.00 | 472 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 863.00 | 310 863.00 | | 310 863.00 |