| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 799.00 | 645.00 | 2 154.00 | 2 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 700.00 | 30 599.00 | 45 101.00 | 75 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 779.00 | 31 244.00 | 47 535.00 | 78 779.00 |
BP En cours de production de services | 251 104.00 | | 251 104.00 | 251 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 386 310.00 | | 386 310.00 | 386 310.00 |
BZ Autres créances | 266 735.00 | | 266 735.00 | 266 735.00 |
CF Disponibilités | 260 265.00 | | 260 265.00 | 260 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 458.00 | | 47 458.00 | 47 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 872.00 | | 1 211 872.00 | 1 211 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 651.00 | 31 244.00 | 1 259 408.00 | 1 290 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 231 072.00 | 175 540.00 | | 231 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 074.00 | 55 532.00 | | -203 074.00 |
DL TOTAL (I) | 137 998.00 | 341 072.00 | | 137 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 927.00 | 31 841.00 | | 202 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 501.00 | 585 993.00 | | 625 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 347.00 | 236 430.00 | | 291 347.00 |
EA Autres dettes | 1 635.00 | 1 159.00 | | 1 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 410.00 | 855 494.00 | | 1 121 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 408.00 | 1 196 566.00 | | 1 259 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 552.00 | 855 494.00 | | 990 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 321.00 | | 13 458.00 | 65 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 101.00 | | 13 398.00 | 65 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 60.00 | 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 390.00 | 11 854.00 | | 19 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 390.00 | 11 854.00 | | 19 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 501.00 | 625 501.00 | | 625 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 792.00 | 41 792.00 | | 41 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 374.00 | 44 374.00 | | 44 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 386 310.00 | 386 310.00 | | 386 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 32 710.00 | 32 710.00 | | 32 710.00 |
VC Groupe et associés | 149 756.00 | 149 756.00 | | 149 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 927.00 | 22 069.00 | 86 325.00 | 152 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 287.00 | | | 201 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 304.00 | | | 30 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 459.00 | 46 459.00 | | 46 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 732.00 | 37 732.00 | | 37 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 458.00 | 47 458.00 | | 47 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 683.00 | 700 683.00 | | 700 683.00 |
VW T.V.A. | 204 438.00 | 204 438.00 | | 204 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 410.00 | 990 552.00 | 86 325.00 | 1 121 410.00 |