| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 639.00 | 3 535.00 | 104.00 | 3 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 946.00 | 11 363.00 | 5 584.00 | 16 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 526.00 | 16 838.00 | 5 688.00 | 22 526.00 |
BT Marchandises | 94 250.00 | | 94 250.00 | 94 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 622.00 | | 125 622.00 | 125 622.00 |
BZ Autres créances | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 231 815.00 | | 231 815.00 | 231 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 341.00 | 16 838.00 | 237 503.00 | 254 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 157.00 | 5 951.00 | | 16 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 898.00 | 10 206.00 | | 13 898.00 |
DL TOTAL (I) | 46 554.00 | 32 657.00 | | 46 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 870.00 | 27 372.00 | | 25 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 042.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 758.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 095.00 | 86 788.00 | | 103 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 338.00 | 46 049.00 | | 28 338.00 |
EA Autres dettes | 33 645.00 | 23 190.00 | | 33 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 949.00 | 185 199.00 | | 190 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 503.00 | 217 855.00 | | 237 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 949.00 | 178 689.00 | | 190 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 118.00 | 504.00 | | 20 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 188.00 | | 358 188.00 | 358 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 188.00 | | 358 188.00 | 358 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 121.00 | |
GE Autres charges | | | 2 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 050.00 | 15 437.00 | | 7 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 050.00 | 15 437.00 | | 7 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 902.00 | 105.00 | | 3 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 681.00 | 15 183.00 | | 3 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 583.00 | 15 288.00 | | 7 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533.00 | 149.00 | | -533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 775.00 | 1 722.00 | | 2 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 972.00 | 456 034.00 | | 371 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 074.00 | 445 829.00 | | 358 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 898.00 | 10 206.00 | | 13 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 088.00 | | 5 453.00 | 21 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 015.00 | 22 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 015.00 | 20 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 147.00 | | 5 453.00 | 19 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 052.00 | 4 121.00 | 335.00 | 13 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 111.00 | 4 121.00 | 335.00 | 11 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 095.00 | 103 095.00 | | 103 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 645.00 | 33 645.00 | | 33 645.00 |
UX Autres créances clients | 125 622.00 | 125 622.00 | | 125 622.00 |
VB T. V. A. | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 116.00 | | | 21 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 565.00 | 137 565.00 | | 137 565.00 |
VW T.V.A. | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 949.00 | 190 949.00 | | 190 949.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 413.00 | 1 993.00 | | 1 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 541.00 | 4 557.00 | | 4 541.00 |
ST Autres comptes | 52 294.00 | 65 849.00 | | 52 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 146.00 | 18 181.00 | | 22 146.00 |
YT Sous‐traitance | 7 896.00 | 16 961.00 | | 7 896.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 848.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 952.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 413.00 | 2 945.00 | | 1 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 425.00 | 103 891.00 | | 78 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 762.00 | 71 402.00 | | 52 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 877.00 | 107 396.00 | | 86 877.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |