| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 410.00 | 34 836.00 | 23 574.00 | 58 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 10 842.00 | 958.00 | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 862 000.00 | | 862 000.00 | 862 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 830.00 | 52 328.00 | 119 502.00 | 171 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206 618.00 | 306 683.00 | 899 934.00 | 1 206 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 020.00 | | 102 020.00 | 102 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 412 678.00 | 404 689.00 | 2 007 988.00 | 2 412 678.00 |
BT Marchandises | 142 249.00 | | 142 249.00 | 142 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 596.00 | 1 109.00 | 19 487.00 | 20 596.00 |
BZ Autres créances | 161 352.00 | | 161 352.00 | 161 352.00 |
CF Disponibilités | 106 337.00 | | 106 337.00 | 106 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 043.00 | | 93 043.00 | 93 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 577.00 | 1 109.00 | 522 469.00 | 523 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 255.00 | 405 798.00 | 2 530 457.00 | 2 936 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 061.00 | | | 40 061.00 |
DH Report à nouveau | | -13 696.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 440.00 | 63 757.00 | | 24 440.00 |
DL TOTAL (I) | 174 501.00 | 150 061.00 | | 174 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 550.00 | 315 377.00 | | 228 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933 789.00 | 997 910.00 | | 933 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 987.00 | 352 415.00 | | 512 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 439.00 | 79 453.00 | | 74 439.00 |
EA Autres dettes | 606 191.00 | 353 332.00 | | 606 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 355 956.00 | 2 098 488.00 | | 2 355 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 457.00 | 2 248 549.00 | | 2 530 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 975 405.00 | | 1 975 405.00 | 1 975 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 405.00 | | 1 975 405.00 | 1 975 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 026 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 908.00 | 162.00 | | 1 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 908.00 | 162.00 | | 1 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | -162.00 | | 92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 598.00 | 2 224 375.00 | | 2 028 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 158.00 | 2 160 618.00 | | 2 004 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 440.00 | 63 757.00 | | 24 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 828.00 | | 410 172.00 | 2 030 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 437.00 | | 23 974.00 | 34 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 322.00 | 2 412 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 322.00 | 1 378 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 800.00 | | 181 000.00 | 692 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 806.00 | | 204 964.00 | 1 201 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 785.00 | | 235.00 | 101 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 991.00 | 144 121.00 | 26 423.00 | 286 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 437.00 | 399.00 | | 34 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 800.00 | 42.00 | | 10 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 754.00 | 143 680.00 | 26 423.00 | 241 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 933 789.00 | 185 363.00 | 748 426.00 | 933 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 067.00 | 484 067.00 | | 484 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 825.00 | 28 825.00 | | 28 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 696.00 | 28 696.00 | | 28 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 774.00 | 44 774.00 | | 44 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 020.00 | | | 102 020.00 |
UX Autres créances clients | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 48 777.00 | | | 48 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 427.00 | 89 545.00 | 134 882.00 | 224 427.00 |
VI Groupe et associés | 561 416.00 | 561 416.00 | | 561 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 280.00 | | | 154 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 560.00 | | | 63 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 043.00 | | | 93 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 091.00 | 244 741.00 | 103 351.00 | 348 091.00 |
VW T.V.A. | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 036.00 | 1 443 728.00 | 883 308.00 | 2 327 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |