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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 694.00 | | 200 694.00 | 200 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
CF Disponibilités | 913 545.00 | | 913 545.00 | 913 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 411.00 | | 922 411.00 | 922 411.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 106.00 | | 1 123 106.00 | 1 123 106.00 |
CU Autres participations | 180 694.00 | | 180 694.00 | 180 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 206 000.00 | 1 206 000.00 | | 1 206 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 228.00 | -193 665.00 | | -91 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 162.00 | 102 436.00 | | 2 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 933.00 | 1 114 771.00 | | 1 116 933.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 345.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 345.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 194.00 | 2 439.00 | | 3 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281.00 | 1 235.00 | | 1 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 475.00 | 3 777.00 | | 4 475.00 |
ED (V) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 106.00 | 1 121 894.00 | | 1 123 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 607.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 275 775.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 275 775.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 997.00 | 192 500.00 | | 44 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 997.00 | 192 550.00 | | 44 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 997.00 | 83 225.00 | | -44 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 607.00 | 301 243.00 | | 50 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 445.00 | 198 806.00 | | 48 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 162.00 | 102 437.00 | | 2 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |