| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 350.00 | 26 710.00 | 6 640.00 | 33 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 617.00 | 32 587.00 | 171 030.00 | 203 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 744.00 | 59 516.00 | 338 228.00 | 397 744.00 |
BT Marchandises | 28 448.00 | | 28 448.00 | 28 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 592.00 | | 41 592.00 | 41 592.00 |
BZ Autres créances | 33 183.00 | | 33 183.00 | 33 183.00 |
CF Disponibilités | 414 995.00 | | 414 995.00 | 414 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 926.00 | | 522 926.00 | 522 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 670.00 | 59 516.00 | 861 155.00 | 920 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 232 330.00 | | | 232 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 943.00 | | | 53 943.00 |
DL TOTAL (I) | 436 873.00 | | | 436 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 315.00 | | | 158 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 678.00 | | | 153 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 098.00 | | | 102 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
EA Autres dettes | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 281.00 | | | 424 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 155.00 | | | 861 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 959.00 | | | 284 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 067.00 | | 177 615.00 | 244 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 938.00 | 397 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 938.00 | 236 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 219.00 | | | 150 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 356.00 | | 167 549.00 | 93 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492.00 | | 10 066.00 | 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 003.00 | 21 231.00 | 18 718.00 | 57 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212.00 | 7.00 | | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 791.00 | 21 224.00 | 18 718.00 | 56 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 098.00 | 102 098.00 | | 102 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
UX Autres créances clients | 41 592.00 | 41 592.00 | | 41 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 315.00 | 18 993.00 | 78 390.00 | 158 315.00 |
VI Groupe et associés | 151 696.00 | 151 696.00 | | 151 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 159.00 | | | 166 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 862.00 | 79 484.00 | 379.00 | 79 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 281.00 | 284 959.00 | 78 390.00 | 424 281.00 |