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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 944.00 | 33 485.00 | 12 459.00 | 45 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 434.00 | 34 175.00 | 15 259.00 | 49 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 322.00 | | 107 322.00 | 107 322.00 |
BZ Autres créances | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 798.00 | | 111 798.00 | 111 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 232.00 | 34 175.00 | 127 057.00 | 161 232.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 736.00 | 7 031.00 | | 14 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 075.00 | 7 705.00 | | 1 075.00 |
DL TOTAL (I) | 26 811.00 | 25 736.00 | | 26 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 4 531.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 813.00 | 17 446.00 | | 20 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 384.00 | 9 632.00 | | 8 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 021.00 | 31 655.00 | | 71 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 246.00 | 63 265.00 | | 100 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 057.00 | 89 001.00 | | 127 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 246.00 | 63 265.00 | | 100 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 609.00 | | 183 609.00 | 183 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 609.00 | | 183 609.00 | 183 609.00 |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 334.00 | 1 154.00 | | 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 683.00 | 173 426.00 | | 183 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 608.00 | 165 721.00 | | 182 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 075.00 | 7 705.00 | | 1 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 615.00 | | 7 819.00 | 41 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 125.00 | | 7 819.00 | 38 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 840.00 | 4 335.00 | | 29 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 150.00 | 4 335.00 | | 29 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 406.00 | 42 406.00 | | 42 406.00 |
UX Autres créances clients | 107 322.00 | 107 322.00 | | 107 322.00 |
VB T. V. A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VC Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 798.00 | 111 798.00 | | 111 798.00 |
VW T.V.A. | 28 502.00 | 28 502.00 | | 28 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 246.00 | 100 246.00 | | 100 246.00 |