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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 787.00 | 12 974.00 | 1 813.00 | 14 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 616.00 | 216 649.00 | 38 968.00 | 255 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 058.00 | | 58 058.00 | 58 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 660.00 | 229 622.00 | 207 038.00 | 436 660.00 |
BT Marchandises | 111 794.00 | | 111 794.00 | 111 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 346.00 | | 49 346.00 | 49 346.00 |
BZ Autres créances | 30 378.00 | | 30 378.00 | 30 378.00 |
CF Disponibilités | 213 701.00 | | 213 701.00 | 213 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 588.00 | | 19 588.00 | 19 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 806.00 | | 424 806.00 | 424 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 466.00 | 229 622.00 | 631 844.00 | 861 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 49 078.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 311 624.00 | 255 272.00 | | 311 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 068.00 | 38 273.00 | | 8 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 123.00 | | |
DL TOTAL (I) | 330 692.00 | 352 747.00 | | 330 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738.00 | 5 155.00 | | 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 766.00 | 30 322.00 | | 42 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 268.00 | 82 444.00 | | 149 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 377.00 | 51 052.00 | | 106 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 003.00 | 3 720.00 | | 2 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 152.00 | 172 692.00 | | 301 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 844.00 | 525 439.00 | | 631 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 152.00 | 172 692.00 | | 301 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 985.00 | | 23 908.00 | 413 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 233.00 | 436 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 233.00 | 270 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 997.00 | | 23 639.00 | 247 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 988.00 | | 269.00 | 72 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 434.00 | 26 374.00 | 1 186.00 | 204 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 434.00 | 26 374.00 | 1 186.00 | 204 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 268.00 | 149 268.00 | | 149 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 144.00 | 61 144.00 | | 61 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 058.00 | -1.00 | 58 058.00 | 58 058.00 |
UX Autres créances clients | 49 346.00 | 49 346.00 | | 49 346.00 |
VB T. V. A. | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VI Groupe et associés | 42 766.00 | 42 766.00 | | 42 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 369.00 | 99 311.00 | 58 058.00 | 157 369.00 |
VW T.V.A. | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 152.00 | 301 152.00 | | 301 152.00 |