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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 087.00 | 93 447.00 | 33 639.00 | 127 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 087.00 | 138 447.00 | 33 639.00 | 172 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 978.00 | | 99 978.00 | 99 978.00 |
BZ Autres créances | 55 636.00 | | 55 636.00 | 55 636.00 |
CF Disponibilités | 173 379.00 | | 173 379.00 | 173 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 027.00 | | 332 027.00 | 332 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 113.00 | 138 447.00 | 365 666.00 | 504 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 636.00 | 70 036.00 | | 79 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 428.00 | 33 600.00 | | -70 428.00 |
DL TOTAL (I) | 18 009.00 | 112 436.00 | | 18 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 313.00 | 280 944.00 | | 233 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 905.00 | 85 388.00 | | 59 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 540.00 | 29 245.00 | | 39 540.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 657.00 | 396 477.00 | | 347 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 666.00 | 508 913.00 | | 365 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 261.00 | 129 159.00 | | 128 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 087.00 | | | 172 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 087.00 | | | 127 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 680.00 | 17 768.00 | | 120 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 913.00 | 1 088.00 | | 43 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 767.00 | 16 680.00 | | 76 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 905.00 | 59 905.00 | | 59 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 978.00 | 99 978.00 | | 99 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VB T. V. A. | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VC Groupe et associés | 34 090.00 | 34 090.00 | | 34 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 318.00 | 13 816.00 | 3 501.00 | 17 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 648.00 | 158 648.00 | | 158 648.00 |
VW T.V.A. | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 862.00 | 127 361.00 | 3 501.00 | 130 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 954.00 | 1 552.00 | | 1 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 159.00 | 17 479.00 | | 21 159.00 |
ST Autres comptes | 86 799.00 | 93 133.00 | | 86 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 380.00 | 33 700.00 | | 34 380.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 953 703.00 | 875 054.00 | | 953 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 294.00 | 2 134.00 | | 2 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 248.00 | 3 686.00 | | 4 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 208.00 | 226 308.00 | | 234 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 394 097.00 | 196 057.00 | | 394 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 096 041.00 | 1 019 366.00 | | 1 096 041.00 |