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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 773.00 | 3 277.00 | 4 050.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 4 856.00 | 3 118.00 | 1 739.00 | 4 856.00 |
AP Constructions | 39 041.00 | 38 795.00 | 246.00 | 39 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 788.00 | 114 572.00 | 4 216.00 | 118 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 640.00 | 7 903.00 | 737.00 | 8 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 375.00 | 165 161.00 | 110 214.00 | 275 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 750.00 | | 104 750.00 | 104 750.00 |
BN En cours de production de biens | 81 698.00 | | 81 698.00 | 81 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 609.00 | 9 371.00 | 123 238.00 | 132 609.00 |
BZ Autres créances | 51 547.00 | | 51 547.00 | 51 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 230.00 | | 28 230.00 | 28 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 542.00 | 9 371.00 | 395 171.00 | 404 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 917.00 | 174 532.00 | 505 385.00 | 679 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 648.00 | 2 000.00 | | 3 648.00 |
DG Autres réserves | 2 499.00 | 706.00 | | 2 499.00 |
DH Report à nouveau | | -29 519.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 683.00 | 32 959.00 | | -33 683.00 |
DL TOTAL (I) | 42 463.00 | 76 146.00 | | 42 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 435.00 | 140 700.00 | | 153 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 399.00 | 15 487.00 | | 18 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 958.00 | 116 205.00 | | 130 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 898.00 | 131 501.00 | | 138 898.00 |
EA Autres dettes | 21 231.00 | 10 359.00 | | 21 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 921.00 | 414 252.00 | | 462 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 385.00 | 490 398.00 | | 505 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 866 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 866 948.00 | |
FM Production stockée | | | 43 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 927.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 504.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | 575.00 | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | -575.00 | | -950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 224.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 038.00 | 1 072 002.00 | | 921 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 722.00 | 1 039 045.00 | | 954 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 683.00 | 32 959.00 | | -33 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 325.00 | | 4 050.00 | 271 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 4 050.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 325.00 | | | 171 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 157.00 | 10 004.00 | | 155 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 773.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 157.00 | 9 231.00 | | 155 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 958.00 | 130 958.00 | | 130 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 898.00 | 138 898.00 | | 138 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
UX Autres créances clients | 132 609.00 | 132 609.00 | | 132 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 27 070.00 | 120 383.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 548.00 | 51 548.00 | | 51 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 230.00 | 28 230.00 | | 28 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 387.00 | 212 387.00 | | 212 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 921.00 | 339 991.00 | 120 383.00 | 462 921.00 |