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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 208.00 | 54 782.00 | 57 426.00 | 112 208.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 318.00 | 58 832.00 | 57 486.00 | 116 318.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 952.00 | | 28 952.00 | 28 952.00 |
072 Créances – Autres | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
084 Disponibilités | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 505.00 | | 42 505.00 | 42 505.00 |
110 Total général Actif | 158 823.00 | 58 832.00 | 99 991.00 | 158 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 001.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 325 182.00 | 311 459.00 | | 325 182.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 670.00 | 12 321.00 | | 13 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 852.00 | 323 780.00 | | 338 852.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 317.00 | 236 955.00 | | 239 317.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 455.00 | -3 708.00 | | 455.00 |
242 Autres charges externes. | 26 780.00 | 31 376.00 | | 26 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 953.00 | 685.00 | | 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 317.00 | 25 200.00 | | 40 317.00 |
252 Charges sociales | 13 962.00 | 10 649.00 | | 13 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 411.00 | 15 135.00 | | 16 411.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 196.00 | 316 298.00 | | 338 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 656.00 | 7 482.00 | | 656.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 317.00 | | | 317.00 |
294 Charges financières | 70.00 | | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 134.00 | | | 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 1 256.00 | | 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 494.00 | 6 227.00 | | 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 968.00 | | | 112 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |