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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 932.00 | 582.00 | 1 350.00 | 1 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 170.00 | 41 500.00 | 15 670.00 | 57 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 171.00 | 52 871.00 | 320 299.00 | 373 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 199.00 | 3 000.00 | 1 199.00 | 4 199.00 |
BZ Autres créances | 563 287.00 | | 563 287.00 | 563 287.00 |
CF Disponibilités | 359 588.00 | | 359 588.00 | 359 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 204.00 | 3 000.00 | 927 204.00 | 930 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 375.00 | 55 871.00 | 1 247 504.00 | 1 303 375.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CU Autres participations | 304 280.00 | 10 300.00 | 293 980.00 | 304 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 386 736.00 | 297 137.00 | | 386 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 033.00 | 114 599.00 | | 155 033.00 |
DL TOTAL (I) | 827 769.00 | 697 736.00 | | 827 769.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 570.00 | 23 185.00 | | 10 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 493.00 | 295 540.00 | | 255 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 693.00 | 38 539.00 | | 17 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 974.00 | 67 514.00 | | 87 974.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | 24 000.00 | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 735.00 | 448 785.00 | | 419 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 504.00 | 1 146 521.00 | | 1 247 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
FG Production vendue services | 303 337.00 | | 303 337.00 | 303 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 837.00 | | 303 837.00 | 303 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 567.00 | 347.00 | | 12 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 567.00 | 347.00 | | 12 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 567.00 | -346.00 | | -12 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 996.00 | 9 725.00 | | 22 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 527.00 | 426 093.00 | | 425 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 494.00 | 311 494.00 | | 270 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 033.00 | 114 599.00 | | 155 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 323.00 | 11 549.00 | | 41 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 834.00 | 11 549.00 | | 40 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 000.00 | | 20 000.00 | 23 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 000.00 | | 20 000.00 | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | | 20 000.00 | 23 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 493.00 | 255 493.00 | | 255 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 974.00 | 66 010.00 | | 87 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 24 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 574.00 | 8 628.00 | 1 946.00 | 10 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570 616.00 | 570 616.00 | | 570 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 916.00 | 570 616.00 | 3 300.00 | 573 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 735.00 | 371 825.00 | 1 946.00 | 419 735.00 |