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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 634.00 | 954.00 | 43 680.00 | 44 634.00 |
040 Immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 741.00 | 954.00 | 73 787.00 | 74 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
060 Stock marchandises | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
072 Créances – Autres | 16 956.00 | | 16 956.00 | 16 956.00 |
084 Disponibilités | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 726.00 | | 725.00 | 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 359.00 | | 35 359.00 | 35 359.00 |
110 Total général Actif | 110 100.00 | 954.00 | 109 146.00 | 110 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 330.00 | | | 73 330.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
230 Autres produits | 27.00 | | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 462.00 | | | 79 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -274.00 | | | -274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -191.00 | | | -191.00 |
242 Autres charges externes. | 35 648.00 | | | 35 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 345.00 | | | 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 594.00 | | | 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
252 Charges sociales | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
262 Autres charges | 193.00 | | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 004.00 | | | 73 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
290 Produits exceptionnels | 210.00 | | | 210.00 |
294 Charges financières | 335.00 | | | 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 232.00 | | | 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 838.00 | | | 4 838.00 |