| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 200.00 | 9 002.00 | 1 197.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 428.00 | 16 800.00 | 184 627.00 | 201 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 950.00 | | 115 950.00 | 115 950.00 |
BZ Autres créances | 82 499.00 | | 82 499.00 | 82 499.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 508.00 | | 204 508.00 | 204 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 936.00 | 16 800.00 | 389 136.00 | 405 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 145 448.00 | 145 448.00 | | 145 448.00 |
DH Report à nouveau | -35 665.00 | | | -35 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 922.00 | -35 665.00 | | 23 922.00 |
DL TOTAL (I) | 144 705.00 | 120 783.00 | | 144 705.00 |
DP Provisions pour risques | 63 022.00 | 80 491.00 | | 63 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 022.00 | 80 491.00 | | 63 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 30 776.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 468.00 | 5 427.00 | | 5 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 425.00 | 16 606.00 | | 41 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 811.00 | 95 285.00 | | 119 811.00 |
EA Autres dettes | 14 600.00 | 14 333.00 | | 14 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 407.00 | 162 428.00 | | 181 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 136.00 | 363 702.00 | | 389 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 407.00 | 162 428.00 | | 181 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 353.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 760.00 | | 384 760.00 | 384 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 760.00 | | 384 760.00 | 384 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 020.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 929.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 874.00 | | | 874.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 393.00 | 1 193.00 | | 12 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 506.00 | 36 808.00 | | 17 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 899.00 | 118 492.00 | | 29 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 431.00 | -118 492.00 | | -12 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 951.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 252.00 | 455 667.00 | | 408 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 330.00 | 491 331.00 | | 384 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 922.00 | -35 665.00 | | 23 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 228.00 | | 2 200.00 | 199 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 798.00 | | | 187 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | 2 200.00 | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 988.00 | 2 791.00 | | 12 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 746.00 | 1 051.00 | | 6 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 241.00 | 1 740.00 | | 6 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 491.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 491.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 491.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 729.00 | 47 729.00 | | 47 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 107 095.00 | | | 107 095.00 |
VB T. V. A. | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
VI Groupe et associés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 153.00 | | | 65 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 375.00 | 140 375.00 | | 140 375.00 |
VW T.V.A. | 34 518.00 | 34 518.00 | | 34 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 428.00 | 162 428.00 | | 162 428.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
ST Autres comptes | 83 237.00 | | | 83 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 473.00 | | | 27 473.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 631.00 | | | 92 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 847.00 | | | 128 847.00 |