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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 159 614.00 | | 159 614.00 | 159 614.00 |
CF Disponibilités | 88 054.00 | | 88 054.00 | 88 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 247 668.00 | | 247 668.00 | 247 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 720.00 | | 247 720.00 | 247 720.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 125 564.00 | 125 564.00 | | 125 564.00 |
DH Report à nouveau | -34 361.00 | | | -34 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 211.00 | -34 361.00 | | 146 211.00 |
DL TOTAL (I) | 242 914.00 | 96 703.00 | | 242 914.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 49.00 | 5 015.00 | | 49.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 96.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 888.00 | 133 161.00 | | 2 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 869.00 | 34 597.00 | | 1 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 806.00 | 172 869.00 | | 4 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 720.00 | 269 572.00 | | 247 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 400.00 | | 504 400.00 | 504 400.00 |
FG Production vendue services | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 711.00 | | 505 711.00 | 505 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 526.00 | |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 828.00 | |
GE Autres charges | | | 21 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 322.00 | 1 920.00 | | 25 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 100.00 | | | 283 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 422.00 | 1 920.00 | | 308 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761.00 | 45.00 | | 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 028.00 | | | 76 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 789.00 | 45.00 | | 76 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 632.00 | 1 875.00 | | 231 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 613.00 | 667 232.00 | | 823 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 402.00 | 701 592.00 | | 677 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 211.00 | -34 361.00 | | 146 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 683.00 | 2 349.00 | | 1 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 099.00 | 24 828.00 | 426 927.00 | 402 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 099.00 | 24 828.00 | 391 927.00 | 367 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 614.00 | 159 614.00 | | 159 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 614.00 | 159 614.00 | | 159 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |