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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
AH Fonds commercial | 279 870.00 | | 279 870.00 | 279 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 241.00 | 2 801.00 | 440.00 | 3 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 170.00 | 15 274.00 | 7 896.00 | 23 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 950.00 | 23 592.00 | 305 358.00 | 328 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 027.00 | 66 852.00 | 191 175.00 | 258 027.00 |
BZ Autres créances | 56 249.00 | | 56 249.00 | 56 249.00 |
CF Disponibilités | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 695.00 | 66 852.00 | 268 844.00 | 335 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 645.00 | 90 443.00 | 574 202.00 | 664 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 130 318.00 | 66 015.00 | | 130 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 800.00 | 64 303.00 | | 25 800.00 |
DL TOTAL (I) | 161 617.00 | 135 818.00 | | 161 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 009.00 | 129 606.00 | | 107 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 009.00 | 129 606.00 | | 107 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 073.00 | 285 085.00 | | 148 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 555.00 | 49 299.00 | | 49 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 889.00 | 31 703.00 | | 20 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 058.00 | 99 936.00 | | 87 058.00 |
EA Autres dettes | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 575.00 | 506 024.00 | | 305 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 202.00 | 771 448.00 | | 574 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 121.00 | 357 951.00 | | 250 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 397.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 045.00 | | 958 045.00 | 958 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 045.00 | | 958 045.00 | 958 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 000.00 | 20 000.00 | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 000.00 | 20 000.00 | | 210 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 573.00 | 1 546.00 | | 2 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 229.00 | 5 514.00 | | 188 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 802.00 | 7 060.00 | | 190 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 198.00 | 12 940.00 | | 19 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | 12 524.00 | | 1 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 497.00 | 1 064 466.00 | | 1 199 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 697.00 | 1 000 164.00 | | 1 173 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 800.00 | 64 303.00 | | 25 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 877.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 048.00 | | 1 198.00 | 561 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 297.00 | 328 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 186 580.00 | 285 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 717.00 | 26 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 966.00 | | | 471 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 025.00 | | 1 102.00 | 72 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 057.00 | | 96.00 | 17 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 469.00 | 2 190.00 | 45 068.00 | 66 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 953.00 | 2 190.00 | 45 068.00 | 60 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 606.00 | | 22 597.00 | 129 606.00 |
6T Sur comptes clients | | 66 852.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 66 852.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 129 606.00 | 66 852.00 | 22 597.00 | 129 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 852.00 | 22 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 438.00 | 51 438.00 | | 51 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 669.00 | 32 669.00 | | 32 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
UX Autres créances clients | 124 327.00 | | | 124 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 700.00 | | | 133 700.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | | | 92.00 |
VC Groupe et associés | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 073.00 | 92 619.00 | 55 454.00 | 148 073.00 |
VI Groupe et associés | 49 555.00 | 49 555.00 | | 49 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 616.00 | | | 89 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 613.00 | | | 28 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 949.00 | 325 796.00 | 17 153.00 | 342 949.00 |
VW T.V.A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 575.00 | 250 121.00 | 55 454.00 | 305 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 406.00 | 46 283.00 | | 31 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 183.00 | 52.00 | | 183.00 |
ST Autres comptes | 178 818.00 | 192 218.00 | | 178 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 730.00 | 105 960.00 | | 129 730.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 518.00 | 2 519.00 | | 2 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 924.00 | 48 802.00 | | 33 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 783.00 | 713.00 | | 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217.00 | 16 074.00 | | 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 731.00 | 298 230.00 | | 308 731.00 |